華夏幸福基業股份有限公司關於公司及下屬子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示:

1.華夏幸福基業股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會擬提請股東大會對公司擔保事項進行授權,批准公司為下屬子公司提供及下屬子公司相互間提供總額不超過250億元的擔保(不包含公司及下屬公司為購房客戶提供的階段性擔保),授權期限自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2017年6月30日,擔保方式包括保證擔保、抵押及質押。

2.被擔保人:公司下屬71家子公司。

3.截至目前公司及公司下屬子公司對外擔保累計金額:356.47億元

4.對外擔保逾期的累計金額:無

5.公司將根據公司《對外擔保管理辦法》的相關規定,視被擔保人具體情況要求其提供相應的反擔保。

6.本議案已經公司第六屆董事會第一次會議審議通過,尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

一、擔保情況概述

(一)擔保基本情況

為滿足公司及下屬子公司經營和發展需要,提高公司決策效率,公司董事會擬提請股東大會對公司及下屬子公司擔保事項作如下授權:

1.擔保總額為人民幣250億元,包括公司對各級控股子公司及其他具有實際控制權的公司提供的擔保、公司各級控股子公司及其他具有實際控制權的公司相互間提供的擔保、對資產負債率超過70%的各級控股子公司及其他具有實際控制權的公司提供的擔保、對各級控股子公司及其他具有實際控制權的公司提供的單筆超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保。

2.被擔保公司為公司下屬71家子公司。

3.擔保方式為保證擔保、抵押及質押。

4.在上述擔保範圍內,上級公司對下級公司提供擔保事項,授權公司財務總監審批,並由公司董事長或其授權代表簽署相關法律文件。

5.在上述擔保範圍內,下級公司對上級公司或下屬公司之間提供擔保事項,授權公司財務總監審批,並由公司董事長或其授權代表簽署相關法律文件。

6.授權期限自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2017年6月30日。

(二)公司對本授權履行的內部決策程序

本議案已經公司第六屆董事會第一次會議審議通過,尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

二、提供擔保的公司

三、被擔保的子公司情況

註:

1、大廠回族自治縣鼎達投資開發有限公司、嘉興孔雀城房地產開發有限公司、江門市鼎興園區建設發展有限公司、來安京禦房地產開發有限公司、舒城孔雀城房地產開發有限公司、涿州市鵬華房地產開發有限公司均為公司2016年度新設或新收購公司,截至2016年9月30日暫無實際經營,因此暫無相關財務數據;

2、北京永濟恒業房地產開發有限公司為公司新收購公司,該公司總資產及淨資產為截至2016年11月30日未經審計財務數據,營業收入及淨利潤為2016年1月至11月未經審計財務數據;

3、除上述公司以外,其餘財務數據為被擔保公司單體數據,總資產及淨資產為被擔保公司截至2016年9月30日未經審計的財務數據,營業收入及淨利潤為被擔保公司2016年1月至9月未經審計的財務數據。

四、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關擔保協議,上述擔保事項尚需銀行和/或相關金融機構審核同意,簽約時間以實際簽署的合同為準。

五、董事會意見

本次擔保對象均為公司下屬全資或控股子公司,公司董事會結合上述公司的經營計劃、資信狀況以及對其的控制情況,認為為上述子公司提供擔保風險可控,擔保對象具有足夠償還債務的能力,因此同意對上述擔保事項的授權。

本議案提交公司董事會審議前,已經公司獨立董事事前認可,公司獨立董事對擔保事項進行了認真審核後發表獨立意見如下:

上述擔保事項的授權,系為公司下屬子公司因實際業務需要發生的融資行為提供的擔保,不存在對第三方的擔保。為公司下屬子公司提供擔保,有利於其融資的順利開展,保證其業務發展所需的資金需求,確保公司下屬子公司的各類項目順利進行,符合上市公司利益,不存在損害公司及全體股東利益的情況。

六、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

截至目前,本公司及全資、控股子公司的擔保總額為人民幣356.47億元,其中本公司與控股子公司或控股子公司相互間提供的擔保金額為355.21億元,占公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產135.27億的262.59%,公司為參股子公司提供的擔保金額為1.26億元,占公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產135.27億的0.93%,公司無逾期擔保事項。

七、備查文件

1.《華夏幸福第六屆董事會第一次會議決議》;

2.《華夏幸福獨立董事事前認可意見》;

3.《華夏幸福獨立董事意見》;

4.《中信證券股份有限公司關於華夏幸福基業股份有限公司對外擔保事項的核查意見》。

特此公告。

華夏幸福基業股份有限公司董事會

2016年12月21日